兴全商业模式混合(LOF)A(163415)基金净值_估值

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单位净值 (2025-06-30): 3.53601.43%; 近1月：4.65%; 近1年：15.22%

累计净值: 4.3960; 近3月：0.63%; 近3年：4.99%

: 近6月：4.31%; 成立来：509.67%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：140.12亿元（2025-03-31）	基金经理：乔迁
成立日：2012-12-18	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	9.21%	2.42%	股吧
鹏鼎控股	7.71%	-0.53%	股吧
巨化股份	4.23%	3.88%	股吧
吉祥航空	3.80%	-1.68%	股吧
北方华创	3.76%	1.77%	股吧
东山精密	3.57%	0.51%	股吧
晶晨股份	3.53%	0.40%	股吧
泰格医药	3.50%	5.58%	股吧
分众传媒	3.29%	1.67%	股吧
纳芯微	3.05%	-0.58%	股吧

前十持仓占比合计：45.65%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20农发 0.81% --
20农发 0.81% --
24进出 0.79% --
24进出 0.79% --
前四持仓占比合计：3.20%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20农发	0.81%	--
20农发	0.81%	--
24进出	0.79%	--
24进出	0.79%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	3.5360	4.3960	1.43%
06-27	3.4860	4.3460	0.72%
06-26	3.4610	4.3210	-1.00%
06-25	3.4960	4.3560	1.13%
06-24	3.4570	4.3170	0.99%
06-23	3.4230	4.2830	0.18%
06-20	3.4170	4.2770	-0.15%
06-19	3.4220	4.2820	-0.90%
06-18	3.4530	4.3130	0.17%
06-17	3.4470	4.3070	-0.12%
06-16	3.4510	4.3110	0.44%

更多净值信息>

兴全商业模式混合(LOF)A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2016-11-02 每份派现金0.3840元
2015-09-14 每份派现金0.4760元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-06-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.30%	4.65%	0.63%	4.31%	4.31%	15.22%	6.73%	4.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.26%	4.32%	3.04%	7.80%	7.80%	17.63%	-2.25%	-15.47%
沪深300	2.03%	2.50%	1.25%	0.03%	0.03%	13.71%	2.44%	-12.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2148 \| 4692	1849 \| 4708	3000 \| 4656	2670 \| 4557	2670 \| 4557	2128 \| 4331	888 \| 3747	344 \| 3029
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	良好	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.63%	3.66%	0.62%	9.78%	4.10%	-2.06%	-3.83%	-5.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2953 \| 4788	2277 \| 4617	1365 \| 4610	2404 \| 4542	462 \| 4439	1931 \| 4339	1597 \| 4208	1480 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	优秀	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.62%	-0.10%	-24.33%	6.19%	72.10%	60.10%	-1.59%	0.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	788 \| 4610	261 \| 4208	1719 \| 3570	739 \| 2711	262 \| 1590	122 \| 921	7 \| 666	377 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 265.53%
2024-06-30 219.11%
2023-12-31 225.99%
2023-06-30 209.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：兴全明星中生代乔迁掌舵，近3年业绩跑赢98%同类，银河、晨星等六家评级机构五星评级（银河证券，截至2020.12.31)。

报告期	基金换手率
2024-12-31	265.53%
2024-06-30	219.11%
2023-12-31	225.99%
2023-06-30	209.04%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-07-10~至今	乔迁	6年又358天	132.78%
2015-05-11~2018-07-09	吴圣涛	3年又60天	24.07%
2015-03-27~2015-05-10	吴圣涛谢治宇	44天	10.70%
2013-12-23~2015-03-26	吴圣涛	1年又93天	89.75%
2012-12-18~2013-12-22	董承非吴圣涛	1年又4天	0.50%

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72	1	这个是真差	基民vIouad	06-27 10:22
38	0	涨不过大盘，跌起来比大盘跌的姿势优美!唉。。。	淡墨山水2022	06-27 09:46
47	0	既无攻击性，又无稳定性	千分之几	06-26 21:38
75	1	今年热点一个没抓到，涨不过大盘，跌到一马当先	黄生8816	06-26 21:18
43	0	涨的时候没劲儿，今天跌了，嗷嗷的，这个人	新手基民红	06-26 16:15
66	0	这货都赶不上热乎的，白白浪费行情	新手基民红	06-26 11:25
32	0	被这货坑了	春播123	06-25 14:50
89	1	太恶心了，	新手基民红	06-25 07:20
42	0	废了	基民ZodJE3	06-24 19:40
46	0	真是太坑了	新手基民红	06-24 19:34
32	0	真服了这货了，小涨大跌	新手基民红	06-24 11:26
140	2	奇了怪了，每天实际净值涨的总比估值少，跌的总是比估	n6199138053682688375	06-23 20:04
69	0	这是都买了震动棒了嘛，啥涨它也不涨	新手基民红	06-18 19:50
77	1	这是换啥赛道了？最近表现太差了。	基民6159d3a263	06-18 19:48
1310	1	东兴证券(10.940,0.01,0.09%)认为	皂甙001	06-18 11:06
89	0	我骂它的评论为啥被屏蔽了	新手基民红	06-18 08:27
47	0	奇葩!	袁楠莉	06-17 21:35

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2016-11-02	每份派现金0.3840元
2015-09-14	每份派现金0.4760元

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