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单位净值 (2025-07-01)

1.04820.10%
近1月：0.60%
近1年：4.49%

累计净值

1.2362
近3月：1.44%
近3年：13.67%

近6月：1.17%
成立来：25.82%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：30.65亿元（2025-03-31）基金经理：王黎骁等
成 立 日：2019-11-06管 理 人：鹏扬基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0482 1.2362 0.10%
    06-30 1.0472 1.2352 -0.06%
    06-27 1.0478 1.2358 0.02%
    06-26 1.0476 1.2356 -0.02%
    06-25 1.0478 1.2358 -0.09%
    06-24 1.0487 1.2367 -0.09%
    06-23 1.0496 1.2376 0.04%
    06-20 1.0492 1.2372 0.09%
    06-19 1.0483 1.2363 0.09%
    06-18 1.0474 1.2354 0.06%
    06-17 1.0468 1.2348 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.60%
    1.44%
    1.17%
    1.17%
    4.49%
    10.27%
    13.67%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    3073 | 3119
    150 | 3114
    354 | 3064
    526 | 2988
    526 | 2988
    267 | 2744
    119 | 2199
    140 | 1854
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
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