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单位净值 (2025-06-30)

1.17200.01%
近1月：0.15%
近1年：2.00%

累计净值

1.1780
近3月：0.55%
近3年：7.08%

近6月：0.82%
成立来：17.80%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：4.11亿元（2025-03-31）基金经理：丁巍
成 立 日：2019-06-12管 理 人：汇添富基金基金评级：
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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    • 5年
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.1720 1.1780 0.01%
    06-27 1.1719 1.1779 0.01%
    06-26 1.1718 1.1778 0.00%
    06-25 1.1718 1.1778 -0.01%
    06-24 1.1719 1.1779 0.00%
    06-23 1.1719 1.1779 0.01%
    06-20 1.1718 1.1778 0.01%
    06-19 1.1717 1.1777 0.01%
    06-18 1.1716 1.1776 0.01%
    06-17 1.1715 1.1775 0.01%
    06-16 1.1714 1.1774 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.15%
    0.55%
    0.82%
    0.82%
    2.00%
    4.89%
    7.08%
    同类平均
    0.01%
    0.20%
    0.70%
    0.85%
    0.85%
    2.26%
    5.72%
    8.60%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    381 | 947
    653 | 946
    655 | 943
    430 | 939
    430 | 939
    493 | 881
    529 | 769
    474 | 599
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
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    • 1年
    • 3年
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    对比
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