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单位净值 (2025-06-30)

1.00730.01%
近1月：0.16%
近1年：1.75%

累计净值

1.2132
近3月：0.47%
近3年：9.31%

近6月：0.86%
成立来：23.28%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：80.96亿元（2025-03-31）基金经理：王慧杰
成 立 日：2019-07-11管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级
封闭期：5年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2029-07-26～2029-08-09/2029-07-26～...
预估开放申购时间：
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
预估开放赎回时间：
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0073 1.2132 0.01%
    06-27 1.0072 1.2131 --
    06-20 1.0068 1.2127 --
    06-13 1.0164 1.2123 --
    06-06 1.0160 1.2119 --
    05-30 1.0157 1.2116 --
    05-23 1.0153 1.2112 --
    05-16 1.0149 1.2108 --
    05-09 1.0146 1.2105 --
    04-30 1.0141 1.2100 --
    04-25 1.0139 1.2098 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.86%
    1.75%
    5.32%
    9.31%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    -- | 3119
    2977 | 3409
    3132 | 3340
    1341 | 3265
    1341 | 3265
    2810 | 3018
    2077 | 2462
    1416 | 2097
    四分位排名

    --

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般
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    PK当前基金
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