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单位净值 (2025-06-30)

1.09780.00%
近1月:0.40%
近1年:3.17%

累计净值

1.2282
近3月:1.42%
近3年:11.97%

近6月:1.00%
成立来:24.32%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.66亿元(2025-03-31)基金经理:胥艺
成 立 日:2019-09-17管 理 人博时基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0978 1.2282 0.00%
    06-27 1.0978 1.2282 0.03%
    06-26 1.0975 1.2279 0.01%
    06-25 1.0974 1.2278 -0.06%
    06-24 1.0981 1.2285 -0.05%
    06-23 1.0986 1.2290 0.01%
    06-20 1.0985 1.2289 0.03%
    06-19 1.0982 1.2286 0.04%
    06-18 1.0978 1.2282 0.04%
    06-17 1.0974 1.2278 0.06%
    06-16 1.0967 1.2271 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    0.40%
    1.42%
    1.00%
    1.00%
    3.17%
    8.00%
    11.97%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    2077 | 3119
    427 | 3407
    367 | 3338
    943 | 3263
    943 | 3263
    1138 | 3016
    650 | 2460
    430 | 2095
    四分位排名

    一般

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    良好

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