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太平恒安三个月定开债(007545
)

单位净值 (2025-06-30)

1.0579-0.01%
近1月：0.39%
近1年：3.46%

累计净值

1.2419
近3月：1.50%
近3年：11.18%

近6月：1.17%
成立来：26.21%
类型：债券型-长债  |  中风险规模：35.03亿元（2025-03-31）基金经理：吴超等
成 立 日：2019-06-27管 理 人：太平基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：09-22～09-26/09-22～09-26
预估开放申购时间：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
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    关联基金最高7日年化1.94%06-30

    快取单日限额  最高超50万元

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    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0579 1.2419 -0.01%
    06-27 1.0580 1.2420 0.04%
    06-26 1.0576 1.2416 0.00%
    06-25 1.0576 1.2416 -0.05%
    06-24 1.0581 1.2421 -0.07%
    06-23 1.0588 1.2428 0.01%
    06-20 1.0587 1.2427 0.03%
    06-19 1.0584 1.2424 0.04%
    06-18 1.0580 1.2420 0.02%
    06-17 1.0578 1.2418 0.09%
    06-16 1.0569 1.2409 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.39%
    1.50%
    1.17%
    1.17%
    3.46%
    7.72%
    11.18%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    2422 | 3119
    464 | 3409
    304 | 3340
    601 | 3265
    601 | 3265
    821 | 3018
    813 | 2462
    680 | 2097
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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