证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：09-22～09-26/09-22～09-26
预估开放申购时间：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年09月19日15:00~09月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0601 1.2441 0.13% 07-01 1.0587 1.2427 0.08% 06-30 1.0579 1.2419 -0.01% 06-27 1.0580 1.2420 0.04% 06-26 1.0576 1.2416 0.00% 06-25 1.0576 1.2416 -0.05% 06-24 1.0581 1.2421 -0.07% 06-23 1.0588 1.2428 0.01% 06-20 1.0587 1.2427 0.03% 06-19 1.0584 1.2424 0.04% 06-18 1.0580 1.2420 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.24%0.60%1.55%1.14%1.38%3.70%7.95%11.39%同类平均0.13%0.41%1.06%0.75%0.91%3.38%8.01%11.47%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名155 | 3110290 | 3101233 | 3051451 | 2977335 | 2976669 | 2733648 | 2190525 | 1846四分位排名
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| 中加纯债债券 | 212人 |
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| 招商产业债券A | 211人 |
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