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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0847 1.7537 0.03% 07-01 1.0844 1.7534 0.03% 06-30 1.0841 1.7531 0.02% 06-27 1.0839 1.7529 0.01% 06-26 1.0838 1.7528 -0.01% 06-25 1.0839 1.7529 -0.01% 06-24 1.0840 1.7530 -0.02% 06-23 1.0842 1.7532 0.02% 06-20 1.0840 1.7530 0.01% 06-19 1.0839 1.7529 0.02% 06-18 1.0837 1.7527 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.07%0.25%0.93%0.95%1.02%2.57%6.87%8.94%同类平均0.13%0.41%1.06%0.75%0.91%3.38%8.01%11.47%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名2524 | 31102488 | 31011725 | 3051790 | 2977990 | 29761993 | 27331275 | 21901382 | 1846四分位排名
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