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单位净值 (2025-07-01)

1.10620.03%
近1月：0.22%
近1年：2.47%

累计净值

1.6386
近3月：0.89%
近3年：10.85%

近6月：0.95%
成立来：69.16%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.02亿元（2025-03-31）基金经理：茅勇峰
成 立 日：2020-04-10管 理 人：中航基金基金评级：
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1062 1.6386 0.03%
    06-30 1.1059 1.6383 0.02%
    06-27 1.1057 1.6381 0.01%
    06-26 1.1056 1.6380 -0.01%
    06-25 1.1057 1.6381 -0.02%
    06-24 1.1059 1.6383 -0.01%
    06-23 1.1060 1.6384 0.01%
    06-20 1.1059 1.6383 0.01%
    06-19 1.1058 1.6382 0.02%
    06-18 1.1056 1.6380 0.03%
    06-17 1.1053 1.6377 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.22%
    0.89%
    0.95%
    0.95%
    2.47%
    6.63%
    10.85%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1475 | 3118
    2451 | 3113
    1922 | 3063
    1004 | 2987
    1004 | 2987
    2083 | 2743
    1364 | 2198
    706 | 1854
    四分位排名

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    良好

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