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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0690 1.1960 0.03% 06-30 1.0687 1.1957 0.00% 06-27 1.0687 1.1957 0.02% 06-26 1.0685 1.1955 0.01% 06-25 1.0684 1.1954 -0.05% 06-24 1.0689 1.1959 -0.03% 06-23 1.0692 1.1962 0.02% 06-20 1.0690 1.1960 0.02% 06-19 1.0688 1.1958 0.03% 06-18 1.0685 1.1955 0.04% 06-17 1.0681 1.1951 0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.01%0.28%0.91%0.76%0.76%3.22%6.94%9.96%同类平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名2581 | 31181888 | 31131834 | 30631544 | 29871544 | 29871112 | 27431187 | 21981016 | 1854四分位排名
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一般
一般
一般
一般
良好
一般
一般
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|---|---|
| 中加纯债债券 | 16人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 15人 |
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| 招商中证白酒指数(LO | 13人 |
| 诺安成长混合 | 14人 |
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