证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
开放申购/赎回时间：07-04～07-10/07-04～07-10
开放申购时间：
2025年07月03日15:00~07月10日15:00
开放赎回时间：
2025年07月03日15:00~07月10日15:00
详情>2025年07月03日15:00~07月10日15:00
开放赎回时间：
2025年07月03日15:00~07月10日15:00
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0070 1.1675 0.09% 07-01 1.0061 1.1666 0.06% 06-30 1.0055 1.1660 -0.01% 06-27 1.0056 1.1661 0.03% 06-26 1.0053 1.1658 0.01% 06-25 1.0052 1.1657 -0.03% 06-24 1.0055 1.1660 -0.04% 06-23 1.0059 1.1664 0.00% 06-20 1.0059 1.1664 0.02% 06-19 1.0057 1.1662 0.03% 06-18 1.0054 1.1659 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.18%0.46%1.07%0.53%0.67%2.67%5.66%8.20%同类平均0.13%0.41%1.06%0.75%0.91%3.38%8.01%11.47%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名517 | 3110808 | 31031118 | 30511908 | 29771927 | 29761861 | 27331812 | 21901546 | 1846四分位排名
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