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工银瑞安3个月定开纯债债券(007852
)

单位净值 (2025-07-01)

1.00530.07%
近1月:0.40%
近1年:2.97%

累计净值

1.1605
近3月:1.14%
近3年:8.48%

近6月:0.44%
成立来:17.30%
类型:债券型-长债规模:128.92亿元(2025-03-31)基金经理:赵建
成 立 日:2019-12-25管 理 人工银瑞信基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-04~07-10/07-04~07-10
预估开放申购时间:
2025年07月03日15:00~07月10日15:00
预估开放赎回时间:
2025年07月03日15:00~07月10日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0053 1.1605 0.07%
    06-30 1.0046 1.1598 -0.01%
    06-27 1.0047 1.1599 0.03%
    06-26 1.0044 1.1596 0.02%
    06-25 1.0042 1.1594 -0.05%
    06-24 1.0047 1.1599 -0.06%
    06-23 1.0053 1.1605 0.00%
    06-20 1.0053 1.1605 0.03%
    06-19 1.0050 1.1602 0.02%
    06-18 1.0048 1.1600 0.02%
    06-17 1.0046 1.1598 0.08%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.40%
    1.14%
    0.44%
    0.44%
    2.97%
    5.93%
    8.48%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
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工银瑞信基金

管理规模:7790.39亿旗下基金:477只
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