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单位净值 (2025-06-30)

1.0866-0.03%
近1月:0.25%
近1年:3.90%

累计净值

1.1603
近3月:1.25%
近3年:8.79%

近6月:1.09%
成立来:16.33%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.21亿元(2025-03-31)基金经理:何康
成 立 日:2019-12-19管 理 人浙商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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    关联基金最高7日年化1.94%06-30

    快取单日限额  最高超50万元

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0866 1.1603 -0.03%
    06-27 1.0869 1.1606 0.01%
    06-26 1.0868 1.1605 0.05%
    06-25 1.0863 1.1600 -0.06%
    06-24 1.0869 1.1606 -0.06%
    06-23 1.0876 1.1613 0.01%
    06-20 1.0875 1.1612 0.04%
    06-19 1.0871 1.1608 0.02%
    06-18 1.0869 1.1606 0.01%
    06-17 1.0868 1.1605 0.07%
    06-16 1.0860 1.1597 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.25%
    1.25%
    1.09%
    1.09%
    3.90%
    6.47%
    8.79%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    2422 | 3119
    1949 | 3409
    637 | 3340
    746 | 3265
    746 | 3265
    494 | 3018
    1586 | 2462
    1589 | 2097
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

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    对比
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