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单位净值 (2025-06-30)

1.00450.02%
近1月:0.27%
近1年:2.38%

累计净值

1.1495
近3月:0.70%
近3年:6.76%

近6月:1.18%
成立来:16.01%
类型:债券型-长债  |  中风险规模:91.21亿元(2025-03-31)基金经理:庞智桐
成 立 日:2019-08-29管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-03~09-09/09-03~09-09
预估开放申购时间:
2025年09月02日15:00~09月09日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月02日15:00~09月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0045 1.1495 0.02%
    06-27 1.0043 1.1493 --
    06-20 1.0035 1.1485 --
    06-13 1.0027 1.1477 --
    06-06 1.0072 1.1472 --
    05-30 1.0068 1.1468 --
    05-23 1.0059 1.1459 --
    05-16 1.0055 1.1455 --
    05-09 1.0051 1.1451 --
    04-30 1.0045 1.1445 --
    04-25 1.0042 1.1442 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.27%
    0.70%
    1.18%
    1.18%
    2.38%
    4.67%
    6.76%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    -- | 3119
    1674 | 3409
    2626 | 3340
    585 | 3265
    585 | 3265
    2301 | 3018
    2235 | 2462
    1946 | 2097
    四分位排名

    --

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