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单位净值 (2025-07-01)

1.14830.01%
近1月：0.19%
近1年：2.00%

累计净值

1.1633
近3月：0.54%
近3年：7.25%

近6月：0.86%
成立来：16.45%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：28.10亿元（2025-03-31）基金经理：王景明
成 立 日：2019-11-05管 理 人：南方基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1483 1.1633 0.01%
    06-30 1.1482 1.1632 0.02%
    06-27 1.1480 1.1630 0.01%
    06-26 1.1479 1.1629 0.02%
    06-25 1.1477 1.1627 0.01%
    06-24 1.1476 1.1626 0.00%
    06-23 1.1476 1.1626 0.02%
    06-20 1.1474 1.1624 0.00%
    06-19 1.1474 1.1624 0.01%
    06-18 1.1473 1.1623 0.01%
    06-17 1.1472 1.1622 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.19%
    0.54%
    0.86%
    0.86%
    2.00%
    4.67%
    7.25%
    同类平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    12 | 947
    465 | 939
    705 | 936
    394 | 932
    394 | 932
    512 | 875
    599 | 763
    456 | 598
    四分位排名

    优秀

    良好

    不佳

    良好

    良好

    一般

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