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单位净值 (2025-06-30)

1.12920.02%
近1月：0.16%
近1年：1.70%

累计净值

1.1442
近3月：0.48%
近3年：6.32%

近6月：0.73%
成立来：14.53%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：4.07亿元（2025-03-31）基金经理：王景明
成 立 日：2019-11-05管 理 人：南方基金基金评级：

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.1292 1.1442 0.02%
    06-27 1.1290 1.1440 0.01%
    06-26 1.1289 1.1439 0.01%
    06-25 1.1288 1.1438 0.01%
    06-24 1.1287 1.1437 0.00%
    06-23 1.1287 1.1437 0.02%
    06-20 1.1285 1.1435 0.00%
    06-19 1.1285 1.1435 0.01%
    06-18 1.1284 1.1434 0.00%
    06-17 1.1284 1.1434 0.02%
    06-16 1.1282 1.1432 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.16%
    0.48%
    0.73%
    0.73%
    1.70%
    4.06%
    6.32%
    同类平均
    0.01%
    0.19%
    0.72%
    0.90%
    0.84%
    2.26%
    5.76%
    8.63%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    14 | 741
    422 | 736
    613 | 733
    454 | 732
    454 | 732
    560 | 686
    534 | 593
    427 | 477
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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