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单位净值 (2025-07-01)

1.08300.04%
近1月:0.28%
近1年:2.08%

累计净值

1.1569
近3月:0.88%
近3年:9.52%

近6月:0.79%
成立来:16.05%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:82.88亿元(2025-03-31)基金经理:徐光
成 立 日:2020-04-09管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0830 1.1569 0.04%
    06-30 1.0826 1.1565 -0.01%
    06-27 1.0827 1.1566 0.02%
    06-26 1.0825 1.1564 0.01%
    06-25 1.0824 1.1563 -0.02%
    06-24 1.0826 1.1565 -0.03%
    06-23 1.0829 1.1568 0.02%
    06-20 1.0827 1.1566 0.02%
    06-19 1.0825 1.1564 0.04%
    06-18 1.0821 1.1560 0.02%
    06-17 1.0819 1.1558 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.28%
    0.88%
    0.79%
    0.79%
    2.08%
    6.24%
    9.52%
    同类平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    131 | 947
    104 | 939
    136 | 936
    526 | 932
    526 | 932
    450 | 875
    137 | 763
    93 | 598
    四分位排名

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    优秀

    优秀

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    一般

    一般

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