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单位净值 (2025-06-30)

1.11730.09%
近1月：0.68%
近1年：4.50%

累计净值

1.3773
近3月：1.43%
近3年：10.83%

近6月：1.90%
成立来：25.45%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：2.84亿元（2025-03-31）基金经理：严志勇等
成 立 日：2019-09-20管 理 人：西部利得基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.1173 1.3773 0.09%
    06-27 1.1163 1.3763 0.05%
    06-26 1.1157 1.3757 -0.01%
    06-25 1.1158 1.3758 0.08%
    06-24 1.1149 1.3749 0.09%
    06-23 1.1139 1.3739 0.10%
    06-20 1.1128 1.3728 0.01%
    06-19 1.1127 1.3727 -0.04%
    06-18 1.1131 1.3731 0.02%
    06-17 1.1129 1.3729 0.01%
    06-16 1.1128 1.3728 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    0.68%
    1.43%
    1.90%
    1.90%
    4.50%
    8.41%
    10.83%
    同类平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    166 | 770
    227 | 834
    200 | 816
    167 | 786
    167 | 786
    191 | 739
    178 | 640
    199 | 587
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

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