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单位净值 (2025-07-02)

1.1179-0.03%
近1月：0.73%
近1年：4.55%

累计净值

1.3779
近3月：1.32%
近3年：10.84%

近6月：1.91%
成立来：25.51%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：2.84亿元（2025-03-31）基金经理：严志勇等
成 立 日：2019-09-20管 理 人：西部利得基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1179 1.3779 -0.03%
    07-01 1.1182 1.3782 0.08%
    06-30 1.1173 1.3773 0.09%
    06-27 1.1163 1.3763 0.05%
    06-26 1.1157 1.3757 -0.01%
    06-25 1.1158 1.3758 0.08%
    06-24 1.1149 1.3749 0.09%
    06-23 1.1139 1.3739 0.10%
    06-20 1.1128 1.3728 0.01%
    06-19 1.1127 1.3727 -0.04%
    06-18 1.1131 1.3731 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.73%
    1.32%
    1.91%
    1.95%
    4.55%
    8.47%
    10.84%
    同类平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    217 | 763
    248 | 763
    209 | 750
    175 | 721
    173 | 721
    187 | 676
    155 | 583
    172 | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

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