证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：09-22～09-26/09-22～09-26
预估开放申购时间：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年09月19日15:00~09月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-30 1.0586 1.0897 0.01% 06-27 1.0585 1.0896 0.00% 06-26 1.0585 1.0896 0.00% 06-25 1.0585 1.0896 0.00% 06-24 1.0585 1.0896 0.01% 06-23 1.0584 1.0895 0.00% 06-20 1.0584 1.0895 0.01% 06-19 1.0583 1.0894 0.00% 06-18 1.0583 1.0894 0.00% 06-17 1.0583 1.0894 0.01% 06-16 1.0582 1.0893 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.02%0.07%0.19%----0.55%2.49%4.41%同类平均-0.04%0.30%1.04%0.80%0.80%3.25%7.90%11.38%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%同类排名257 | 31183333 | 34043291 | 3335-- | 3260-- | 32602974 | 30132421 | 24572061 | 2092四分位排名
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|---|---|
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 23人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 28人 |
| 中庚价值领航混合 | 21人 |
| 易方达消费行业股票 | 21人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 21人 |
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