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交银裕泰两年定期开放债券(008223
)

单位净值 (2025-07-02)

1.02290.00%
近1月：0.20%
近1年：2.40%

累计净值

1.1434
近3月：0.52%
近3年：7.54%

近6月：0.98%
成立来：15.18%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：80.18亿元（2025-03-31）基金经理：张顺晨等
成 立 日：2019-12-10管 理 人：交银施罗德基金基金评级：
暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-01-19～2026-01-26/2026-01-19～...
预估开放申购时间：
2026年01月16日15:00~01月26日15:00
预估开放赎回时间：
2026年01月16日15:00~01月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0229 1.1434 0.00%
    07-01 1.0229 1.1434 0.01%
    06-30 1.0228 1.1433 0.01%
    06-27 1.0227 1.1432 0.01%
    06-26 1.0226 1.1431 0.00%
    06-25 1.0226 1.1431 0.01%
    06-24 1.0225 1.1430 0.01%
    06-23 1.0224 1.1429 0.01%
    06-20 1.0223 1.1428 0.01%
    06-19 1.0222 1.1427 0.01%
    06-18 1.0221 1.1426 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.20%
    0.52%
    0.98%
    0.99%
    2.40%
    4.86%
    7.54%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    2974 | 3110
    2766 | 3101
    2835 | 3051
    725 | 2977
    1063 | 2976
    2167 | 2733
    1977 | 2190
    1635 | 1846
    四分位排名

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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交银施罗德基金

管理规模：4705.28亿旗下基金：255只
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