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单位净值 (2025-06-30)

1.1022-0.03%
近1月：0.28%
近1年：3.16%

累计净值

1.1602
近3月：1.23%
近3年：10.85%

近6月：0.83%
成立来：16.57%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：15.44亿元（2025-03-31）基金经理：牛伟松等
成 立 日：2020-06-09管 理 人：方正富邦基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.1022 1.1602 -0.03%
    06-27 1.1025 1.1605 0.02%
    06-26 1.1023 1.1603 0.04%
    06-25 1.1019 1.1599 -0.06%
    06-24 1.1026 1.1606 -0.07%
    06-23 1.1034 1.1614 0.02%
    06-20 1.1032 1.1612 0.03%
    06-19 1.1029 1.1609 0.03%
    06-18 1.1026 1.1606 0.01%
    06-17 1.1025 1.1605 0.07%
    06-16 1.1017 1.1597 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    0.28%
    1.23%
    0.83%
    0.83%
    3.16%
    8.02%
    10.85%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    2698 | 3118
    1540 | 3406
    681 | 3337
    1421 | 3262
    1421 | 3262
    1157 | 3015
    638 | 2459
    814 | 2094
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

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