证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：07-31～08-06/07-31～08-06
预估开放申购时间：
2025年07月30日15:00~08月06日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月30日15:00~08月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年07月30日15:00~08月06日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月30日15:00~08月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.1868 1.1868 0.05% 06-30 1.1862 1.1862 0.00% 06-27 1.1862 1.1862 0.02% 06-26 1.1860 1.1860 0.01% 06-25 1.1859 1.1859 -0.05% 06-24 1.1865 1.1865 -0.02% 06-23 1.1867 1.1867 0.03% 06-20 1.1864 1.1864 0.02% 06-19 1.1862 1.1862 0.02% 06-18 1.1860 1.1860 0.02% 06-17 1.1858 1.1858 0.03%
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