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天弘鑫意39个月定开债(008478
)

单位净值 (2025-06-30)

1.05760.03%
近1月：0.27%
近1年：2.91%

累计净值

1.1560
近3月：0.78%
近3年：9.19%

近6月：1.41%
成立来：16.37%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：83.83亿元（2025-03-31）基金经理：柴文婷
成 立 日：2020-07-02管 理 人：天弘基金基金评级：
暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2027-01-28～2027-02-24/2027-01-28～...
预估开放申购时间：
2027年01月27日15:00~02月24日15:00
预估开放赎回时间：
2027年01月27日15:00~02月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0576 1.1560 0.03%
    06-27 1.0573 1.1557 --
    06-20 1.0567 1.1551 --
    06-13 1.0561 1.1545 --
    06-06 1.0554 1.1538 --
    05-30 1.0548 1.1532 --
    05-23 1.0542 1.1526 --
    05-16 1.0536 1.1520 --
    05-09 1.0530 1.1514 --
    04-30 1.0522 1.1506 --
    04-25 1.0518 1.1502 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.27%
    0.78%
    1.41%
    1.41%
    2.91%
    5.56%
    9.19%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    -- | 3119
    1674 | 3409
    2399 | 3340
    326 | 3265
    326 | 3265
    1511 | 3018
    2014 | 2462
    1458 | 2097
    四分位排名

    --

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    优秀

    优秀

    一般

    不佳

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