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单位净值 (2025-06-30)

1.7649-0.02%
近1月：0.31%
近1年：5.60%

累计净值

1.9019
近3月：1.12%
近3年：82.46%

近6月：0.96%
成立来：95.48%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.98亿元（2025-03-31）基金经理：金之洁
成 立 日：2020-01-08管 理 人：蜂巢基金基金评级：
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.7649 1.9019 -0.02%
    06-27 1.7653 1.9023 0.02%
    06-26 1.7649 1.9019 0.04%
    06-25 1.7642 1.9012 -0.05%
    06-24 1.7651 1.9021 -0.06%
    06-23 1.7661 1.9031 0.02%
    06-20 1.7658 1.9028 0.03%
    06-19 1.7653 1.9023 0.03%
    06-18 1.7647 1.9017 0.01%
    06-17 1.7645 1.9015 0.07%
    06-16 1.7633 1.9003 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    0.31%
    1.12%
    0.96%
    0.96%
    5.60%
    13.23%
    82.46%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    2076 | 3118
    1126 | 3406
    1002 | 3337
    1050 | 3262
    1050 | 3262
    77 | 3015
    29 | 2459
    5 | 2094
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
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