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单位净值 (2025-06-27)

1.05000.01%
近1月:0.20%
近1年:2.41%

累计净值

1.1000
近3月:1.21%
近3年:8.23%

近6月:0.91%
成立来:10.11%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2025-03-31)基金经理:葛曦
成 立 日:2020-07-15管 理 人宝盈基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.0500 1.1000 0.01%
    06-26 1.0499 1.0999 -0.02%
    06-25 1.0501 1.1001 -0.02%
    06-24 1.0503 1.1003 -0.02%
    06-23 1.0505 1.1005 0.01%
    06-20 1.0504 1.1004 0.02%
    06-19 1.0502 1.1002 0.03%
    06-18 1.0499 1.0999 0.03%
    06-17 1.0496 1.0996 0.03%
    06-16 1.0493 1.0993 0.02%
    06-13 1.0491 1.0991 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.20%
    1.21%
    0.91%
    0.81%
    2.41%
    8.06%
    8.23%
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    同类排名
    2246 | 3436
    2455 | 3406
    893 | 3340
    1522 | 3270
    1488 | 3269
    2316 | 3020
    679 | 2457
    1737 | 2096
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    良好

    不佳

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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78 0 公告宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 06-07 09:20
73 0 公告宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金(宝盈盈旭纯债债券C 基金资讯 06-07 09:08
42 0 债市整体向好,6月以来信用债表现还是很不错的,感觉 帝林5 06-04 18:27
67 0 公告宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-21 09:12
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88 0 公告宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 04-02 09:08
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92 0 发现了一款能在任何市场条件下都表现出色的基金——方 小蚂蚁走天下 03-01 07:10
561 0 公告宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-22 10:06
649 0 公告宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金第二次分红公告 基金资讯 12-16 07:23
578 0 公告宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报 基金资讯 10-25 10:41
487 0 公告宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-30 09:55
712 0 公告宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报 基金资讯 07-19 09:19
972 0 公告宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金第一次分红公告 基金资讯 06-11 07:13
847 0 公告宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 06-07 09:08
510 0 公告宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金(宝盈盈旭纯债债券C 基金资讯 06-07 09:08
510 0 此基是主投浙江的城投债,风格很清楚 广纳东西南北财 04-22 19:49
3924 15 【申购限额1万元以内债基排名】关注前三就对了,近1 手扶拖拉司基 04-22 13:32
806 0 公告宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报 基金资讯 04-22 09:13
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