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单位净值 (2025-06-30)

1.0482-0.05%
近1月:0.12%
近1年:7.05%

累计净值

1.1612
近3月:1.13%
近3年:12.12%

近6月:1.59%
成立来:16.79%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.06亿元(2025-03-31)基金经理:石霄蒙
成 立 日:2020-03-30管 理 人国联基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0482 1.1612 -0.05%
    06-27 1.0487 1.1617 0.00%
    06-26 1.0887 1.1617 0.06%
    06-25 1.0880 1.1610 -0.09%
    06-24 1.0890 1.1620 -0.06%
    06-23 1.0897 1.1627 0.00%
    06-20 1.0897 1.1627 0.03%
    06-19 1.0894 1.1624 0.02%
    06-18 1.0892 1.1622 0.00%
    06-17 1.0892 1.1622 0.11%
    06-16 1.0880 1.1610 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    0.12%
    1.13%
    1.59%
    1.59%
    7.05%
    9.63%
    12.12%
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    2871 | 3072
    3152 | 3333
    954 | 3264
    213 | 3195
    213 | 3195
    37 | 2950
    186 | 2404
    385 | 2048
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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82 0 公告国联恒安纯债债券型证券投资基金2025年第一次分红 基金资讯 06-26 08:56
103 0 公告国联基金管理有限公司关于国联恒安纯债债券型证券投资 基金资讯 06-25 07:41
65 0 这个石经理在干嘛 基民0767VP5635 06-19 07:34
92 0 挺好,昨天走了。 股友eFdrte 06-18 06:12
42 0 撤了吧完蛋了。 股友eFdrte 06-13 09:26
46 0 这个债基投资的是什么标的物别的在咭。长得比他好啊他 股友eFdrte 06-10 13:10
287 0 $国联恒安纯债A$感觉废了……应对调整完全看不到, 基民0767VP5635 05-29 22:02
149 0 美女干啥呢?玩呢?光吹空调,不顾投资者的利益吗!! 股友eFdrte 05-27 20:04
96 0 业绩最近崩了? 基民0767VP5635 05-16 06:55
79 0 公告国联恒安纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-22 09:38
65 0 今天预计掉11个蛋 和蔼可亲的王琦 04-10 14:42
54 0 今天预计收95个蛋 生龙活虎的游伟涛 04-07 12:54
55 0 今天预计掉15个蛋 铁面无私的青崖 04-01 13:40
103 0 公告国联恒安纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:32
106 0 公告国联恒安纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资讯 03-22 08:36
104 0 公告国联恒安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 03-21 08:36
91 0 公告国联恒安纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资讯 03-21 08:36
202 0 估值收19个蛋 白花花的银子 03-18 14:54
313 0 公告国联恒安纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-22 09:38
510 0 公告国联恒安纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报 基金资讯 10-25 09:08
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