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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.2021 1.2229 0.22% 07-01 1.1995 1.2203 0.17% 06-30 1.1975 1.2183 -0.11% 06-27 1.1988 1.2196 0.04% 06-26 1.1983 1.2191 0.05% 06-25 1.1977 1.2185 -0.18% 06-24 1.1999 1.2207 -0.16% 06-23 1.2018 1.2226 -0.01% 06-20 1.2019 1.2227 0.12% 06-19 1.2004 1.2212 0.17% 06-18 1.1984 1.2192 0.09%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.37%1.18%2.25%-0.05%0.47%5.57%12.54%17.10%同类平均0.13%0.41%1.06%0.75%0.91%3.38%8.01%11.47%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名27 | 311919 | 311049 | 30602819 | 29852395 | 298490 | 274140 | 219644 | 1852四分位排名
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