万家价值优势一年持有期混合(009199)基金净值_估值

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万家价值优势一年持有期混合(009199

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单位净值 (2025-07-01): 1.5084-0.76%; 近1月：7.55%; 近1年：12.22%

累计净值: 1.5084; 近3月：3.30%; 近3年：1.09%

: 近6月：-6.02%; 成立来：50.84%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.77亿元（2025-03-31）	基金经理：莫海波
成立日：2020-05-29	管理人：万家基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	9.57%	-0.10%	股吧
海光信息	8.86%	-3.39%	股吧
金山办公	8.14%	-1.46%	股吧
天孚通信	8.09%	-1.27%	股吧
中际旭创	7.66%	-0.38%	股吧
新易盛	7.40%	0.14%	股吧
大北农	6.51%	0.25%	股吧
恒玄科技	4.80%	-2.69%	股吧
荃银高科	4.26%	1.34%	股吧
中芯国际	4.00%	-0.47%	股吧

前十持仓占比合计：69.29%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 0.27% --
前一持仓占比合计：0.27%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	0.27%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.5084	1.5084	-0.76%
06-30	1.5199	1.5199	0.90%
06-27	1.5064	1.5064	0.86%
06-26	1.4936	1.4936	0.40%
06-25	1.4876	1.4876	1.35%
06-24	1.4678	1.4678	1.73%
06-23	1.4428	1.4428	-0.39%
06-20	1.4484	1.4484	-1.19%
06-19	1.4659	1.4659	-0.91%
06-18	1.4793	1.4793	0.06%
06-17	1.4784	1.4784	-0.09%

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万家价值优势一年持有期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2025-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.77%	7.55%	3.30%	-6.02%	-6.02%	12.22%	-4.07%	1.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.21%	4.72%	2.95%	8.21%	8.21%	17.37%	-1.88%	-14.86%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1456 \| 4693	888 \| 4671	1835 \| 4633	4389 \| 4530	4389 \| 4530	2469 \| 4304	1950 \| 3730	468 \| 3018
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	不佳	一般	一般	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	3.79%	-8.77%	2.56%	19.44%	-1.28%	11.39%	-5.05%	-20.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1647 \| 4794	4528 \| 4617	937 \| 4610	332 \| 4542	1840 \| 4439	70 \| 4339	2106 \| 4208	3758 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	34.69%	-13.66%	-18.96%	25.03%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	42 \| 4610	1626 \| 4208	1026 \| 3570	232 \| 2711	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 91.28%
2024-06-30 71.18%
2023-12-31 118.87%
2023-06-30 100.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	91.28%
2024-06-30	71.18%
2023-12-31	118.87%
2023-06-30	100.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-05-29~至今莫海波 5年又35天 50.84%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-29~至今	莫海波	5年又35天	50.84%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
29	0	真垃圾	jdl5555	06-24 14:43
51	0	今天这行情～这基还能跌？	基民xK79n1	06-23 21:12
43	0	今天能赔钱的我任务都应该自行了解	基民9397D928x5	06-23 21:06
82	0	[图片]	平步青云招财猫	06-21 19:37
31	0	天孚和中际昨天都大涨的，你在玩什么？!举报老鼠仓!	谦虚的大红袍	06-13 10:19
117	1	一个股10点，一个7个多点，最后还亏0.7多个点。	勿忘初心不破不立	06-13 06:46
41	0	这是调仓换股啦？	勿忘初心不破不立	06-12 22:39
129	0	那天加仓了好多基金。都起来了。小赚	w投机市场w	06-10 00:14
46	0	看看这次能否把握住高点的外卖机会	jdl5555	06-05 16:24
45	0	#晒收益#	基民GYIiMb	06-04 08:34
91	1	今天三只这么大涨幅的股票，才涨0.8啊!不会又调仓	基民82u01905R1	05-26 21:09
191	1	万家价值优势一年持有期混合2025年度第一季度报告	万家基金莫海波	05-26 21:04
76	1	莫海波这垃圾是不是得病了	谦虚的大红袍	05-22 15:58
96	1	农业减了，加了半导体，不知是否能改观	jdl5555	04-22 18:17
54	0	公告万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金2025年	基金资讯	04-21 09:13
143	2	逢跌低吸	基不可失时要再来	04-20 07:58
71	0	$万家价值优势一年持有期混合$$万家价值优势一年持	斐然万贯de高渐离	04-16 21:18
352	4	为什么莫总要持有农业股？	基民4HiJI5	04-14 10:33
75	0	老莫你今天又是领跌全市场	jdl5555	04-11 10:47
66	0	经理越来越坑了，农业配科技，种业都减仓了吧	A爱在暖冬	04-09 20:00

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