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单位净值 (2025-06-30)

1.0862-0.03%
近1月:0.38%
近1年:6.95%

累计净值

1.2152
近3月:1.45%
近3年:12.07%

近6月:0.84%
成立来:22.68%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:24.08亿元(2025-03-31)基金经理:曾华
成 立 日:2020-04-27管 理 人惠升基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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    关联基金最高7日年化1.94%06-30

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0862 1.2152 -0.03%
    06-27 1.0865 1.2155 0.04%
    06-26 1.0861 1.2151 0.02%
    06-25 1.0859 1.2149 -0.04%
    06-24 1.0963 1.2153 -0.07%
    06-23 1.0971 1.2161 0.02%
    06-20 1.0969 1.2159 0.05%
    06-19 1.0963 1.2153 0.06%
    06-18 1.0956 1.2146 0.03%
    06-17 1.0953 1.2143 0.06%
    06-16 1.0946 1.2136 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.38%
    1.45%
    0.84%
    0.84%
    6.95%
    9.53%
    12.07%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    2264 | 3119
    526 | 3407
    336 | 3338
    1393 | 3263
    1393 | 3263
    40 | 3016
    205 | 2460
    405 | 2095
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

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