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单位净值 (2025-07-01)

1.13240.27%
近1月：0.87%
近1年：2.92%

累计净值

1.1434
近3月：1.40%
近3年：7.62%

近6月：1.21%
成立来：11.23%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：0.19亿元（2025-03-31）基金经理：苏宁等
成 立 日：2020-04-23管 理 人：平安基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1324 1.1434 0.27%
    06-30 1.1293 1.1403 0.00%
    06-27 1.1293 1.1403 0.04%
    06-26 1.1289 1.1399 -0.02%
    06-25 1.1291 1.1401 0.02%
    06-24 1.1289 1.1399 -0.02%
    06-23 1.1291 1.1401 0.05%
    06-20 1.1285 1.1395 0.06%
    06-19 1.1278 1.1388 -0.03%
    06-18 1.1281 1.1391 0.01%
    06-17 1.1280 1.1390 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    0.87%
    1.40%
    1.21%
    1.21%
    2.92%
    6.95%
    7.62%
    同类平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    190 | 763
    180 | 763
    206 | 750
    359 | 721
    359 | 721
    432 | 676
    318 | 583
    416 | 531
    四分位排名

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    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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