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宝盈聚福39个月定开债A(009523
)

单位净值 (2025-06-30)

1.03480.02%
近1月：0.21%
近1年：2.72%

累计净值

1.1549
近3月：0.64%
近3年：9.63%

近6月：1.20%
成立来：16.45%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：82.26亿元（2025-03-31）基金经理：程逸飞
成 立 日：2020-08-28管 理 人：宝盈基金基金评级：
暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2027-03-09～2027-03-15/2027-03-09～...
预估开放申购时间：
2027年03月08日15:00~03月15日15:00
预估开放赎回时间：
2027年03月08日15:00~03月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0348 1.1549 0.02%
    06-27 1.0346 1.1547 0.01%
    06-26 1.0345 1.1546 0.01%
    06-25 1.0344 1.1545 0.01%
    06-24 1.0343 1.1544 0.00%
    06-23 1.0343 1.1544 0.02%
    06-20 1.0341 1.1542 0.01%
    06-19 1.0340 1.1541 0.01%
    06-18 1.0339 1.1540 0.01%
    06-17 1.0338 1.1539 0.00%
    06-16 1.0338 1.1539 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.21%
    0.64%
    1.20%
    1.20%
    2.72%
    5.73%
    9.63%
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    200 | 3436
    2327 | 3406
    2863 | 3340
    724 | 3270
    580 | 3269
    1905 | 3020
    1988 | 2457
    1295 | 2096
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    一般
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