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南方升元中短期利率债A(009534
)

单位净值 (2025-06-30)

1.1030-0.05%
近1月：0.27%
近1年：3.04%

累计净值

1.1730
近3月：0.96%
近3年：9.33%

近6月：0.24%
成立来：17.91%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：4.88亿元（2025-03-31）基金经理：王景明
成 立 日：2020-06-16管 理 人：南方基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.1030 1.1730 -0.05%
    06-27 1.1035 1.1735 0.03%
    06-26 1.1032 1.1732 0.04%
    06-25 1.1028 1.1728 -0.03%
    06-24 1.1031 1.1731 -0.05%
    06-23 1.1036 1.1736 0.01%
    06-20 1.1035 1.1735 0.03%
    06-19 1.1032 1.1732 0.02%
    06-18 1.1030 1.1730 0.01%
    06-17 1.1029 1.1729 0.06%
    06-16 1.1022 1.1722 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.27%
    0.96%
    0.24%
    0.24%
    3.04%
    6.35%
    9.33%
    同类平均
    0.01%
    0.20%
    0.70%
    0.85%
    0.85%
    2.26%
    5.72%
    8.60%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    911 | 947
    88 | 946
    73 | 943
    901 | 939
    901 | 939
    49 | 881
    114 | 769
    109 | 599
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀
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