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长信浦瑞87个月定开债券(009699
)

单位净值 (2025-06-30)

1.01760.04%
近1月:0.39%
近1年:4.49%

累计净值

1.2025
近3月:1.17%
近3年:13.78%

近6月:2.19%
成立来:22.23%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.50亿元(2025-03-31)基金经理:陆莹
成 立 日:2020-08-10管 理 人长信基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-11-10~2027-11-16/2027-11-10~...
预估开放申购时间:
2027年11月09日15:00~11月16日15:00
预估开放赎回时间:
2027年11月09日15:00~11月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0176 1.2025 0.04%
    06-27 1.0172 1.2021 --
    06-20 1.0163 1.2012 --
    06-13 1.0154 1.2003 --
    06-06 1.0145 1.1994 --
    05-30 1.0136 1.1985 --
    05-23 1.0127 1.1976 --
    05-16 1.0119 1.1968 --
    05-09 1.0110 1.1959 --
    04-30 1.0099 1.1948 --
    04-25 1.0092 1.1941 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.39%
    1.17%
    2.19%
    2.19%
    4.49%
    8.97%
    13.78%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    -- | 3119
    464 | 3409
    844 | 3340
    60 | 3265
    60 | 3265
    219 | 3018
    314 | 2462
    150 | 2097
    四分位排名

    --

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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