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摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895
)

单位净值 (2025-06-30)

1.10340.03%
近1月:0.35%
近1年:4.13%

累计净值

1.2034
近3月:1.03%
近3年:12.84%

近6月:2.00%
成立来:21.25%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:88.85亿元(2025-03-31)基金经理:雷杨娟
成 立 日:2020-08-03管 理 人摩根基金管理(中国)基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-11-03~2027-11-09/2027-11-03~...
预估开放申购时间:
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
预估开放赎回时间:
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.1034 1.2034 0.03%
    06-27 1.1031 1.2031 0.02%
    06-26 1.1029 1.2029 0.01%
    06-25 1.1028 1.2028 0.01%
    06-24 1.1027 1.2027 0.01%
    06-23 1.1026 1.2026 0.04%
    06-20 1.1022 1.2022 0.01%
    06-19 1.1021 1.2021 0.02%
    06-18 1.1019 1.2019 0.01%
    06-17 1.1018 1.2018 0.01%
    06-16 1.1017 1.2017 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.35%
    1.03%
    2.00%
    2.00%
    4.13%
    8.32%
    12.84%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    73 | 3119
    699 | 3407
    1316 | 3338
    108 | 3263
    108 | 3263
    371 | 3016
    542 | 2460
    264 | 2095
    四分位排名

    优秀

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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摩根基金管理(中国)

管理规模:1765.82亿旗下基金:227只
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