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光大尊合87个月定开债(009761
)

单位净值 (2025-06-30)

1.04310.04%
近1月:0.39%
近1年:4.50%

累计净值

1.2110
近3月:1.17%
近3年:13.76%

近6月:2.17%
成立来:22.75%
类型:债券型-长债规模:82.51亿元(2025-03-31)基金经理:沈荣
成 立 日:2020-08-03管 理 人光大保德信基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-11-03~2027-11-09/2027-11-03~...
预估开放申购时间:
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
预估开放赎回时间:
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0431 1.2110 0.04%
    06-27 1.0427 1.2106 --
    06-20 1.0418 1.2097 --
    06-13 1.0409 1.2088 --
    06-06 1.0400 1.2079 --
    05-30 1.0390 1.2069 --
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    05-16 1.0372 1.2051 --
    05-09 1.0363 1.2042 --
    04-30 1.0351 1.2030 --
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    2.17%
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    同类平均
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    沪深300
    0.99%
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    64 | 3265
    218 | 3018
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