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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-30 1.0527 1.2361 0.01% 06-27 1.0526 1.2360 0.03% 06-26 1.0523 1.2357 -0.03% 06-25 1.0526 1.2360 -0.01% 06-24 1.0527 1.2361 -0.04% 06-23 1.0531 1.2365 0.04% 06-20 1.0527 1.2361 0.05% 06-19 1.0522 1.2356 0.05% 06-18 1.0517 1.2351 0.05% 06-17 1.0512 1.2346 0.01% 06-16 1.0511 1.2345 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.04%0.42%1.42%1.24%1.24%2.76%10.77%17.28%同类平均-0.04%0.30%1.04%0.80%0.80%3.25%7.90%11.38%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%同类排名1470 | 3119350 | 3407367 | 3338487 | 3263487 | 32631758 | 301695 | 246043 | 2095四分位排名
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