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安信尊享添利利率债C(009785
)

单位净值 (2025-07-02)

1.00150.05%
近1月:0.37%
近1年:3.00%

累计净值

1.1845
近3月:0.82%
近3年:10.56%

近6月:0.07%
成立来:19.53%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.89亿元(2025-03-31)基金经理:王涛
成 立 日:2020-08-24管 理 人安信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0015 1.1845 0.05%
    07-01 1.0010 1.1840 0.03%
    06-30 1.0007 1.1837 -0.02%
    06-27 1.0009 1.1839 0.03%
    06-26 1.0006 1.1836 0.03%
    06-25 1.0003 1.1833 -0.02%
    06-24 1.0275 1.1835 -0.03%
    06-23 1.0278 1.1838 0.00%
    06-20 1.0278 1.1838 0.02%
    06-19 1.0276 1.1836 0.01%
    06-18 1.0275 1.1835 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.37%
    0.82%
    0.07%
    0.19%
    3.00%
    6.99%
    10.56%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    1530 | 3119
    1567 | 3110
    2182 | 3060
    2724 | 2985
    2752 | 2984
    1445 | 2741
    1201 | 2196
    826 | 1852
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

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    • 成立来
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