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单位净值 (2025-07-02)

1.09620.08%
近1月：0.42%
近1年：3.58%

累计净值

1.1512
近3月：1.18%
近3年：10.16%

近6月：1.05%
成立来：15.67%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：5.56亿元（2025-03-31）基金经理：王慧等
成 立 日：2021-02-25管 理 人：华宝基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0962 1.1512 0.08%
    07-01 1.0953 1.1503 0.05%
    06-30 1.0948 1.1498 0.00%
    06-27 1.0948 1.1498 0.03%
    06-26 1.0945 1.1495 0.00%
    06-25 1.0945 1.1495 -0.04%
    06-24 1.0949 1.1499 -0.03%
    06-23 1.0952 1.1502 0.02%
    06-20 1.0950 1.1500 0.03%
    06-19 1.0947 1.1497 0.04%
    06-18 1.0943 1.1493 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.42%
    1.18%
    1.05%
    1.23%
    3.58%
    7.17%
    10.16%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    810 | 3119
    1114 | 3110
    784 | 3060
    594 | 2985
    547 | 2984
    768 | 2741
    1106 | 2196
    976 | 1852
    四分位排名

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