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交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：07-01～07-28/07-01～07-28
开放申购时间：
2025年06月30日15:00~07月28日15:00
开放赎回时间：
2025年06月30日15:00~07月28日15:00
详情>2025年06月30日15:00~07月28日15:00
开放赎回时间：
2025年06月30日15:00~07月28日15:00
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 0.9972 1.0951 1.03% 07-01 0.9870 1.0849 0.59% 06-30 0.9812 1.0791 -0.11% 06-27 0.9823 1.0802 -0.55% 06-26 0.9877 1.0856 -0.32% 06-25 0.9909 1.0888 1.35% 06-24 0.9777 1.0756 1.18% 06-23 0.9663 1.0642 -0.07% 06-20 0.9670 1.0649 -0.26% 06-19 0.9695 1.0674 -1.10% 06-18 0.9803 1.0782 0.33%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.64%2.57%-0.06%4.99%2.71%5.73%5.37%-1.93%同类平均0.40%4.00%2.08%9.75%7.46%17.66%-2.56%-15.45%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名1770 | 46943010 | 46732942 | 46333008 | 45303036 | 45303358 | 4308972 | 3730577 | 3018四分位排名
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- 2025年1季度投资风格
报告期 基金换手率 2024-12-31 47.81% 2024-06-30 34.12% 2023-12-31 33.86% 2023-06-30 35.73% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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- 中信建投北交所精选两年
近1年 191.20%
中信建投北交所精选两年近1年 190.03%
华夏北交所精选两年定开近1年 183.00%
汇添富北交所创新精选两近1年 151.62%
汇添富北交所创新精选两近1年 150.65%
嘉实价值发现三个月定开近1年 5.73%
嘉实中证光伏产业指数发
日涨幅2.74%
嘉实中证光伏产业指数发
日涨幅2.72%
嘉实中证港股通高股息投
日涨幅1.81%
嘉实价值创造三年持有期
日涨幅1.33%
嘉实价值创造三年持有期
日涨幅1.33%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 381人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 282人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 315人 |
| 兴全合润混合A | 269人 |
| 诺安成长混合 | 270人 |
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