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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0993 1.0993 0.01% 07-01 1.0992 1.0992 0.01% 06-30 1.0991 1.0991 0.01% 06-27 1.0990 1.0990 0.01% 06-26 1.0989 1.0989 0.00% 06-25 1.0989 1.0989 0.00% 06-24 1.0989 1.0989 0.00% 06-23 1.0989 1.0989 0.01% 06-20 1.0988 1.0988 0.00% 06-19 1.0988 1.0988 0.01% 06-18 1.0987 1.0987 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.04%0.10%0.31%0.48%0.48%1.10%2.70%4.25%同类平均0.08%0.26%0.72%0.85%0.91%2.30%5.77%8.64%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名855 | 947923 | 939917 | 936836 | 932861 | 932853 | 875749 | 763586 | 598四分位排名
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近1年 13.58%
宝盈安盛中短债债券C近1年 12.94%
鹏扬季季鑫90天滚动持近1年 4.79%
鹏扬季季鑫90天滚动持近1年 4.67%
鹏扬季季鑫90天滚动持近1年 4.56%
英大安盈30天滚动持有近1年 4.54%
工银14天理财债券发起C近1年 1.10%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 工银7天理财债券C | 30人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 20人 |
| 工银14天理财债券发起B | 21人 |
| 工银7天理财债券A | 20人 |
| 工银14天理财债券发起A | 28人 |
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