证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-05-28～2026-06-17/2026-05-28～...
预估开放申购时间：
2026年05月27日15:00~06月17日15:00
预估开放赎回时间：
2026年05月27日15:00~06月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2026年05月27日15:00~06月17日15:00
预估开放赎回时间：
2026年05月27日15:00~06月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0113 1.1613 0.06% 06-30 1.0107 1.1607 0.00% 06-27 1.0107 1.1607 0.04% 06-26 1.0103 1.1603 -0.02% 06-25 1.0105 1.1605 -0.05% 06-24 1.0110 1.1610 -0.04% 06-23 1.0114 1.1614 0.02% 06-20 1.0112 1.1612 0.02% 06-19 1.0110 1.1610 0.04% 06-18 1.0106 1.1606 0.03% 06-17 1.0103 1.1603 0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.03%0.41%1.20%0.83%0.83%3.27%7.30%10.40%同类平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名1475 | 3119635 | 3114787 | 30641354 | 29881354 | 29881047 | 27441000 | 2199858 | 1854四分位排名
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中银证券健康产业混合
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日涨幅0.33%
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