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单位净值 (2025-06-30)

1.0165-0.04%
近1月：0.16%
近1年：3.55%

累计净值

1.1195
近3月：0.29%
近3年：8.02%

近6月：0.07%
成立来：12.29%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.23亿元（2025-03-31）基金经理：王滨等
成 立 日：2021-03-18管 理 人：新华基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0165 1.1195 -0.04%
    06-27 1.0169 1.1199 0.02%
    06-26 1.0167 1.1197 0.05%
    06-25 1.0162 1.1192 -0.04%
    06-24 1.0217 1.1196 -0.06%
    06-23 1.0223 1.1202 0.01%
    06-20 1.0222 1.1201 0.01%
    06-19 1.0221 1.1200 0.01%
    06-18 1.0220 1.1199 0.01%
    06-17 1.0219 1.1198 0.07%
    06-16 1.0212 1.1191 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    0.16%
    0.29%
    0.07%
    0.07%
    3.55%
    5.92%
    8.02%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    2077 | 3119
    2977 | 3409
    3248 | 3340
    3025 | 3265
    3025 | 3265
    739 | 3018
    1878 | 2462
    1774 | 2097
    四分位排名

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    不佳

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    PK当前基金
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