基金品种

全球市场
万家陆家嘴金融城金融债(011166
)

单位净值 (2025-06-30)

1.0566-0.04%
近1月:0.25%
近1年:3.35%

累计净值

1.1602
近3月:0.76%
近3年:10.64%

近6月:0.10%
成立来:16.75%
类型:债券型-长债规模:31.57亿元(2025-03-31)基金经理:段博卿
成 立 日:2021-02-25管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-05-25~2026-06-12/2026-05-25~...
预估开放申购时间:
2026年05月22日15:00~06月12日15:00
预估开放赎回时间:
2026年05月22日15:00~06月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:
你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
富途牛牛
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0566 1.1602 -0.04%
    06-27 1.0570 1.1606 --
    06-20 1.0573 1.1609 --
    06-13 1.0560 1.1596 --
    06-06 1.0552 1.1588 --
    05-30 1.0540 1.1576 --
    05-23 1.0545 1.1581 0.00%
    05-22 1.0545 1.1581 0.01%
    05-21 1.0544 1.1580 -0.02%
    05-20 1.0546 1.1582 0.00%
    05-19 1.0546 1.1582 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.25%
    0.76%
    0.10%
    0.10%
    3.35%
    7.25%
    10.64%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    -- | 3119
    1949 | 3409
    2462 | 3340
    3000 | 3265
    3000 | 3265
    925 | 3018
    1127 | 2462
    881 | 2097
    四分位排名

    --

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
57 0 公告关于万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式 基金资讯 05-16 09:08
78 0 公告关于万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式 基金资讯 05-08 09:07
69 0 公告关于万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式 基金资讯 04-28 09:06
69 0 公告万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券 基金资讯 04-21 09:28
74 0 公告万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券 基金资讯 03-29 09:07
112 0 公告万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券 基金资讯 03-13 09:05
126 0 公告万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券 基金资讯 01-21 09:14
175 0 公告万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券 基金资讯 11-29 09:06
201 0 公告万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券 基金资讯 10-24 09:15
711 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 09-14 09:15
296 0 公告万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券 基金资讯 09-14 09:04
275 0 公告万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券 基金资讯 09-14 09:04
235 0 公告万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券 基金资讯 08-30 09:04
221 0 公告万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券 基金资讯 07-18 09:15
1133 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 06-18 09:45
242 0 公告万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券 基金资讯 06-18 09:06
231 0 公告万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券 基金资讯 04-19 09:11
290 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增诺亚基金为 基金资讯 04-15 09:05
290 0 公告关于万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式 基金资讯 04-12 09:10
265 0 公告万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券 基金资讯 03-29 12:37
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026