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单位净值 (2025-06-30)

1.1136-0.02%
近1月:0.26%
近1年:2.34%

累计净值

1.1549
近3月:0.84%
近3年:12.57%

近6月:0.57%
成立来:15.62%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:文世伦
成 立 日:2021-08-20管 理 人华夏基金基金评级

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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.1136 1.1549 -0.02%
    06-27 1.1138 1.1551 0.02%
    06-26 1.1136 1.1549 0.03%
    06-25 1.1133 1.1546 -0.04%
    06-24 1.1137 1.1550 -0.06%
    06-23 1.1144 1.1557 0.02%
    06-20 1.1142 1.1555 0.02%
    06-19 1.1140 1.1553 0.02%
    06-18 1.1138 1.1551 0.01%
    06-17 1.1137 1.1550 0.03%
    06-16 1.1134 1.1547 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    0.26%
    0.84%
    0.57%
    0.57%
    2.34%
    8.42%
    12.57%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    2077 | 3119
    1822 | 3407
    2172 | 3338
    2121 | 3263
    2121 | 3263
    2345 | 3016
    495 | 2460
    301 | 2095
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    优秀

    优秀

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