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单位净值 (2025-06-30)

1.14220.01%
近1月：0.12%
近1年：1.64%

累计净值

1.1792
近3月：0.41%
近3年：6.19%

近6月：0.61%
成立来：10.19%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：0.30亿元（2025-03-31）基金经理：杨靖等
成 立 日：2021-02-26管 理 人：汇添富基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.1422 1.1792 0.01%
    06-27 1.1421 1.1791 0.01%
    06-26 1.1420 1.1790 0.00%
    06-25 1.1420 1.1790 0.00%
    06-24 1.1420 1.1790 -0.01%
    06-23 1.1421 1.1791 0.02%
    06-20 1.1419 1.1789 0.00%
    06-19 1.1419 1.1789 0.01%
    06-18 1.1418 1.1788 0.00%
    06-17 1.1418 1.1788 0.01%
    06-16 1.1417 1.1787 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.12%
    0.41%
    0.61%
    0.61%
    1.64%
    4.02%
    6.19%
    同类平均
    0.01%
    0.20%
    0.70%
    0.85%
    0.85%
    2.26%
    5.72%
    8.60%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    381 | 947
    843 | 946
    877 | 943
    770 | 939
    770 | 939
    771 | 881
    705 | 769
    547 | 599
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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