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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.1828 1.3116 0.06% 06-30 1.1821 1.3109 -0.04% 06-27 1.1826 1.3114 0.04% 06-26 1.1821 1.3109 0.00% 06-25 1.1821 1.3109 -0.10% 06-24 1.1833 1.3121 -0.12% 06-23 1.1847 1.3135 0.04% 06-20 1.1842 1.3130 0.12% 06-19 1.1828 1.3116 0.14% 06-18 1.1811 1.3099 0.08% 06-17 1.1802 1.3090 0.10%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.04%0.86%2.98%3.77%3.77%5.58%8.08%13.24%同类平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名3060 | 311939 | 311418 | 306410 | 298810 | 298888 | 2744560 | 2199174 | 1854四分位排名
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