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单位净值 (2025-06-27)

1.07230.01%
近1月：0.14%
近1年：1.86%

累计净值

1.1054
近3月：0.67%
近3年：7.89%

近6月：0.68%
成立来：10.59%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：9.68亿元（2025-03-31）基金经理：苏佳等
成 立 日：2021-07-23管 理 人：中欧基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.0723 1.1054 0.01%
    06-26 1.0722 1.1053 0.00%
    06-25 1.0722 1.1053 -0.01%
    06-24 1.0723 1.1054 0.00%
    06-23 1.0723 1.1054 0.01%
    06-20 1.0722 1.1053 0.00%
    06-19 1.0722 1.1053 0.01%
    06-18 1.0721 1.1052 0.01%
    06-17 1.0720 1.1051 0.01%
    06-16 1.0719 1.1050 0.01%
    06-13 1.0718 1.1049 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.14%
    0.67%
    0.68%
    0.62%
    1.86%
    5.27%
    7.89%
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    678 | 3436
    3030 | 3406
    2789 | 3340
    2112 | 3270
    2024 | 3269
    2770 | 3020
    2117 | 2457
    1797 | 2096
    四分位排名

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    一般

    不佳

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