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单位净值 (2025-07-01)

1.10170.07%
近1月：0.41%
近1年：3.61%

累计净值

1.6294
近3月：1.02%
近3年：11.02%

近6月：0.73%
成立来：82.58%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：21.01亿元（2025-03-31）基金经理：闫沛贤
成 立 日：2013-01-31管 理 人：中欧基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1017 1.6294 0.07%
    06-30 1.1009 1.6286 -0.02%
    06-27 1.1011 1.6288 0.02%
    06-26 1.1009 1.6286 0.03%
    06-25 1.1006 1.6283 -0.07%
    06-24 1.1014 1.6291 -0.07%
    06-23 1.1022 1.6299 0.00%
    06-20 1.1022 1.6299 0.04%
    06-19 1.1018 1.6295 0.04%
    06-18 1.1121 1.6291 0.04%
    06-17 1.1117 1.6287 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.41%
    1.02%
    0.73%
    0.73%
    3.61%
    8.59%
    11.02%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1475 | 3119
    635 | 3114
    1358 | 3064
    1618 | 2988
    1618 | 2988
    734 | 2744
    403 | 2199
    644 | 1854
    四分位排名

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