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国寿安保安恒金融债债券(012451
)

单位净值 (2025-06-30)

1.1039-0.04%
近1月:0.44%
近1年:6.61%

累计净值

1.1729
近3月:1.43%
近3年:14.90%

近6月:0.35%
成立来:18.07%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:23.60亿元(2025-03-31)基金经理:李一鸣
成 立 日:2021-06-25管 理 人国寿安保基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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    关联基金最高7日年化1.94%06-30

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.1039 1.1729 -0.04%
    06-27 1.1043 1.1733 0.01%
    06-26 1.1042 1.1732 0.07%
    06-25 1.1034 1.1724 -0.14%
    06-24 1.1049 1.1739 -0.11%
    06-23 1.1061 1.1751 0.02%
    06-20 1.1059 1.1749 0.03%
    06-19 1.1056 1.1746 0.06%
    06-18 1.1049 1.1739 0.04%
    06-17 1.1045 1.1735 0.15%
    06-16 1.1029 1.1719 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.20%
    0.44%
    1.43%
    0.35%
    0.35%
    6.61%
    11.87%
    14.90%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    3027 | 3119
    298 | 3409
    356 | 3340
    2665 | 3265
    2665 | 3265
    54 | 3018
    54 | 2462
    83 | 2097
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

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